About The Institute
European Institute of Quantitative Finance
Einzigartig Innovativ Qualitativ Fortschrittlich
Als Studenten blieben uns die Zusammenhänge im Finance verborgen. Die einzelnen Fächer standen nebeneinander anstatt miteinander vernetzt zu sein. Wir wollten einen Weg finden, um dieses zu ändern. Unser Weg heißt Financial Modeling basiertes Financial Engineering. Über 25 Jahre hinweg haben wir damit unser House of Quantitative Finance gebaut. Unser Ziel ist es, das Problem des Schubladendenkens im Quantitative Finance unter Einbeziehung von Data Analytics aufzuheben.
Unsere Mission ist ...
We help you to become a Quant!
Sie fragen sich sicherlich, was es bedeutet, ein Quant zu sein?
BWL’er kennen die Prozesse im Finance-Bereich. Informatiker und Naturwissenschaftler verstehen die quantitativen Instrumente. Und wer kennt sich in der Schnittmenge aus? Der Absolvent unseres MBA Applied Quantitative Finance-Programms!
Unser einzigartiges holistisches Konzept macht aus Ihnen einen Quant!
Sie wählen im ersten Semester ganz zu Anfang ein Unternehmen aus. Anhand dieses Unternehmens lernen Sie über 4 Semester hinweg die zentralen Aspekte des quantitativen Finance kennen. Sie bauen Semester für Semester Ihr persönliches House of Quantitative Finance – Stockwerk für Stockwerk. Durch diesen ganzheitlichen Ansatz lernen Sie, wie die unterschiedlichen Aspekte zusammenhängen.
Wir haben unserem Ansatz einen Namen gegeben: Financial Modeling basiertes Financial Engineering!
Zu Beginn erlernen Sie, wie Sie ein Finanzmodell erstellen. Sie erlernen die Standards des Financial Modeling. Die Prämissen werden in ein Input-Sheet eingetragen, in den Output-Sheets nehmen Sie die Berechnung vor und im Rahmen von Sensitivitätsanalysen und Simulationen beleuchten Sie die Prämissen kritisch (Prämissen/Darstellung/Kritik). Ihre Berechnungen basieren auf Bilanzen der vergangenen Jahre (Corporate Finance) oder auch auf vergangenen Kursen (Portfolio Management).
Danach erhalten Sie den Titel „Certified Financial Modeler“.
Die Philosophie des Financial Modeling wird jetzt auf das Financial Engineering angewendet. Wer jemals in die Financial Engineering Literatur eingedrungen ist erkennt den Quantensprung. Anhand von Optionen (vgl. Modul 8: Derivate) zeigt sich dies beispielsweise wie folgt: Anhand eines durchgehenden Beispiels lernen Sie die verschiedenen Methoden des Pricing von Optionen kennen. Die verschiedenen Optionsstrategien basieren wiederum auf dem eingangs erstellten Input-Sheet. Zum Schluss bauen Sie ein Steuerungstool, mit dem die für Sie optimale Optionsstrategie abgeleitet werden kann. Diese Philosophie findet Anwendung in den Bereichen Risiko Management, Data Science, simulationsbasierter Unternehmensbewertung, Venture Capital und Innovation Finance.
Danach erhalten Sie den Titel „Certified Financial Engineer“.
Im 4. Semester wenden Sie die erlernte Methodik in Ihrer Masterarbeit an.
Danach erhalten Sie Ihren MBA in Applied Quantitative Finance.
WHAT WE ARE BEST AT
Our Services
Certified Financial Modeler (CFM)
Beim Certified Financial Modeler leiten Sie aus vergangenen Jahresabschlüssen die Plan-GuV, Plan-Bilanz und das Plan-Cash-Flow-Statement ab. Sie erstellen eine Unternehmensbewertung und erkennen, welche Auswirkungen verschiedene Aktivitäten des Financial Managements, wie z.B. die Ausgabe einer Anleihe auf ihr Modell haben. Sie lernen, wie Sie die Realität vereinfacht in einem Excel-Modell abbilden können.
Certified Financial Engineer (CFE)
Beim Certified Financial Engineer leiten Sie eine optimale Optionsstrategie ab, um ihr Portfolio zu hedgen oder um die Performance Ihres Portfolios zu steigern. Je nach Wahl berechnen Sie die Volatilität mittels den Modellen EWMA, ARCH oder GARCH und bestimmen Portfoliorisiken mittels verschiedenen Simulationen. Je nach Wahl erlernen Sie ferner, wie mittels simulationsbasierter Unternehmensbewertung die Risiken im Businessplan adäquat abgebildet werden können.
MBA
Beim MBA in Quantitative Finance erlernen Sie die Inhalte des Certified Financial Modeler als auch die des Certified Financial Engineer. Beide Zertifikate sind auch für den MBA anrechenbar. Zusätzlich nehmen Sie Analysen im Rahmen von Data Science vor und lernen die neuesten Innovationen im Finance kennen. Mit 9 Modulen lernen Sie anhand einer durchgehenden Case Study ein breites Spektrum des Quantitative Finance kennen.
Advisory
Unsere theoretischen Modelle werden in der Praxis verprobt. Wir fungieren als Experten rund um das Thema „Unternehmensbewertung“ und nehmen ein Pricing verschiedenster Basiswerte vor. Wir sind quasi die Spezialsoftware, die in der Wirtschaftspraxis dort zum Einsatz kommt, wo die Standardsoftware an ihre Grenzen stößt.
Werden Sie Teil der nächsten Generation der Quants
Bewerben Sie sich noch heute für MBA Applied Quantitative Finance und machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Karriere!