Certified
Financial Modeler
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Certified Financial Modeler
Erlebe die Welt des Financial Modeling! Unser Certified Financial Modeler-Programm bietet dir die Möglichkeit, durch digitale Finanzbildung und praxisorientierte Fallstudien deine Kenntnisse im Financial Modeling auf ein neues Level zu heben. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung in der digitalen Finanzausbildung und der Zusammenarbeit mit der Deutschen Börse, zeigen wir dir, wie du effizient und transparent Modelle aufbaust, die du direkt in deiner täglichen Arbeit anwenden kannst.
Überblick
Berufsbegleitender Lehrgang: Abschluss in ca. 4 Monaten.
Digitales Studium: Zeitlich flexibel und ortsunabhängig.
Lehrkonzept: Persönliche Betreuung und auf das Lehrbuch „Financial Modeling“ abgestimmte Lehrvideos.
Akkreditierte Qualität: Akkreditiert im Rahmen der Systemakkreditierung der HfWU
Praxisnahe Inhalte: Fallstudien aus der realen Finanzwelt und praxisorientierte Übungen.
Flexibler Start: Beginn des Lehrgangs ist jederzeit möglich.
Be a Quant in Finance
Lehrinhalte
Modul 1
“Erstellung einer integrierten GuV-und Bilanzplanung”
- Erstellen und Formatieren eines Financial Models
- Kennzahlenanalyse der Gewinn-und Verlustrechnung (GuV) der Bilanzen der letzten 3 Jahre
- Bildung von Annahmen für die Planung der GuV und Bilanz
- Erstellen einer integrierten GuV- und Bilanzplanung unter Verwendung der Top 10 Financial Modeling Standards
- Erstellen einer Plan-Kapitalflussrechnung
- Durchführung von Kontrollrechnungen und Plausibilitätsprüfungen
- Überprüfung der Robustheit des Financial Models durch dynamische Datenvalidierung , Zielwertsuche mit dem Solver, Sensitivitäts- und Szenarioanalyse
- Dokumentation des Financial Models unter Beachtung der Financial Modeling Standards
Modul 2
“Unternehmensbewertung, Investition und Finanzierung sowie Portfoliomanagement”
- Ableitung des Beta-Faktor und der Kapitalkosten
- Berechnung des Free Cashflows
- Berechnung des Unternehmenswerts (Marktwert des Eigenkapitals) mit Hilfe der Discounted-Cashflow-Ansätze
- Ableitung der Marktkapitalisierung
- Bestimmung des Buchwerts des Eigenkapitals
- Berechnung des Marktwerts des Eigenkapitals mit Hilfe von Transaktionsmultiplikatoren
- Präsentation der Ergebnisse der Unternehmensbewertung mit einer Football-Field-Grafik
- Aufzeigen von Kernelementen eines bindenden und nicht-bindenden Angebots
- Analyse der Financethemen aus einer Kapitalmarktperspektive
- Verständnis des Investitionsrahmens “Risiko/Rendite”
- Aufzeigen einer Akquisitionsfinanzierung mit Kredit und/oder Bonds
FACTS AND FIGURES
Informieren dich über die Semesterinhalte
- Investitionsrechenverfahren
- Unterschiedliche Formen der Fremdfinanzierung
- Bonds
- Eigenkapitalerhöhung
- IPO
- Private Equity
- Cashflow Management
- Business Plan Modeling
- Unternehmensbewertung nach DCF
- Unternehmensbewertung mit Multiplikatoren
- Risikomanagement
- Kapitalmarkttheorie
- Asset Management
- Portfolio Management
MODULES
1 Zertifikat
2 weitere Abschlussmöglichkeiten
Certified
Financial
Modeler
(CFM)
Financial Modeling
- Business Plan with Standards and Methods in Financial Modeling
- Unternehmensbewertung
- Mergers & Acquisition, Leveraged Buyout Privat Equity and Initial Public Offering
- Portfolio Management
MBA
Applied
Quantitative
Finance
Certified
Financial
Engineer
(CFE)
Financial Engineering
- Data Analytics in Quantitative Finance
- FinTech, Digitalisation and Transformation
- Risikomanagement
- Aktuelle Methoden im Corporate Finance
- Derivate
Certified
Financial
Modeler
Certified Financial Modeler
Financial Modeling
- Business Plan with Standards and Methods in Financial Modeling
- Unternehmensbewertung
- Mergers & Acquisition, Leveraged Buyout Privat Equity and Initial Public Offering
- Portfolio Management
MBA
Applied
Quantitative
Finance
MBA
Applied
Quantitative
Finance
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Certified
Financial
Engineer
Certified Financial Engineer
Financial Engineering
- Data Analytics in Quantitative Finance
- Venture Capital and Innovation Finance
- Risikomanagement
- Aktuelle Methoden im Corporate Finance
- Derivate
Was macht das Zertifikat einzigartig?
Innovativer & Neuartiger Finance Ansatz
Unser holistisches Konzept ist das Ergebnis aus über 20 Jahren Erfahrung im Bereich des Quantitative Finance. Werde Teil der nächsten Generation der Quants.
Orts- und Zeitunabhängig
Das Studium ist so konzipiert, dass du es problemlos neben dem Beruf absolvieren kannst. So kannst du das Erlernte direkt in der beruflichen Praxis anwenden.
Persönlich betreut
Unsere Studierenden werden durch unser Professoren-Team persönlich betreut. Du profitierst von langjähriger Erfahrung und einem enorm großen beruflichen Netzwerk.
Anwendungsorientierte Module
Die Module decken zentrale Finanzthemen ab, darunter Investition und Finanzierung, Corporate Finance, Portfolio Management und Derivate, und sind direkt auf die Bedürfnisse von Finanzexperten zugeschnitten.
Lehrmaterialien
Die Inhalte basieren auf dem renommierten Lehrbuch „Financial Modeling“, das in der Finanzwelt weit anerkannt ist. Zusätzlich gibt es maßgeschneiderte Lehrvideos und umfangreiche Zusatzmaterialien.
Moderne Prüfungsformen
Du erstellst Modelle und verteidigst sie. Keine schriftlichen Klausuren und Auswendiglernen erforderlich.
Networking-Möglichkeiten
Zugang zu einem exklusiven Netzwerk von Finanzexperten und Alumni, das wertvolle Kontakte und Austauschmöglichkeiten bietet.
Du hast Fragen?
Informationsmöglichkeiten
Du hast Fragen zur Bewerbung, Studienablauf oder Inhalten?
Detaillierte Informationen zum MBA Applied Quantitative Finance gibt es bei unseren regelmäßigen Online-Infoabenden mit dem Studienprogrammleiter Prof. Dr. Dietmar Ernst. Die nächsten Termine:
- In Kürze hier
Du wünscht Dir ein persönliches Beratungsgespräch, um offene Fragen zu klären?
Terminvereinbarungen für ein kostenfreies Beratungsgespräch mit dem wissenschaftlichen Leiter Prof. Dr. Joachim Häcker können direkt per Mail vereinbart werden.
Du möchtest das Programm besser kennenlernen?
Einen ersten Überblick über den Inhalt, den Aufbau und die Organisation des MBA Applied Quantitative Finance erhältst Du über unsere Infopräsentation.
Du möchtest in einem ausführlichen Vortrag ohne Terminstress das Programm vorgestellt bekommen?
In dem Infovideo stellt unser Programmleiter Prof. Dr. Dietmar Ernst zusammen mit dem wissenschaftlichen Leiter Prof. Dr. Joachim Häcker, die Grundzüge des MBA Applied Quantitative Finance prägnant vor.
Zielgruppe
Die Finanzwelt befindet sich in einem radikalen Umbruch, der durch eine schwierige Ertragssituation in einem zunehmendem Wettbewerb innovativer Unternehmen gekennzeichnet ist.
Zentrale Antreiber in dieser Transformation sind die Digitalisierung und Automatisierung, die durch Technologietrends wie Big Data, Blockchain, Machine Learning oder Artificial Intelligence beschrieben werden können. Gefragt sind Mitarbeiter mit hoher Technologieaffinität und einem guten Verständnis für Fragestellungen an der Schnittstelle von Finanzen und IT.
Berufseinsteiger
Fachkräfte im Finanzwesen, die ihre Karrierechancen durch vertiefte Kenntnisse im Financial Modeling verbessern möchten.
Berater
Berater und Consultants, die ihre analytischen Fähigkeiten stärken und ihren Kunden fundierte Finanzmodelle und Analysen bieten möchten.
Finanzdienstleister
Bankangestellte und Finanzdienstleister, die ihre Kompetenz im Erstellen und Analysieren komplexer Finanzmodelle erweitern wollen, um bessere berufliche Möglichkeiten zu erschließen.
IT-Professionals
IT- und Data Science-Experten, die sich auf Finanzmodelle spezialisieren und ihre technischen Fähigkeiten im Bereich Financial Modeling anwenden möchten.
Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater
Fachleute, die ihre Beratungsleistungen durch spezialisierte Fähigkeiten im Financial Modeling erweitern und optimieren möchten.
Führungskräfte
Manager und Führungskräfte, die fundierte finanzielle Entscheidungen auf Basis präziser Modelle treffen und dadurch ihre strategischen Fähigkeiten verbessern möchten.
MEET OUR TEAM
Dozenten aus der Praxis
Bei 10 Modulen könnte man erwarten, dass diese von 10 verschiedenen Professoren gelehrt werden. Hinter den 10 Modulen stehen jedoch genau 2 Professoren, die diesen Lehrinhalt in den letzten 20 Jahren in Form von aufeinander aufbauenden Veröffentlichungen erstellt haben. Anhand miteinander verbundener Module lernen Sie, wie die einzelnen Elemente von Financial Modeling, Financial Engineering und Data Analytics zusammenhängen.
Was andere Quants über das Programm sagen
Zulassung & Anmeldefristen
Grundkenntnisse in Finance und Excel.
Bereitschaft zur Teilnahme an einem intensiven, praxisorientierten Programm.
Wintersemester: Anmeldeschluss 31. August.
Sommersemester: Anmeldeschluss 28. Februar.
Studienabschluss
Systemakkreditiertes Studium zum MBA in Applied Quantitative Finance an der HfWU, einer der führenden staatlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HaW). Das Studium geht über vier Semester. Nach erfolgreichem Abschluss von 10 Modulen inklusive Masterarbeit und nachgewiesenen 300 ECTS erfüllt der Abschluss formal die Voraussetzungen für ein Promotionsvorhaben.
Systemakkreditiertes Studium zum MBA in Applied Quantitative Finance an der HfWU, einer der führenden staatlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HaW). Das Studium geht über vier Semester. Nach erfolgreichem Abschluss von 10 Modulen inklusive Masterarbeit und nachgewiesenen 300 ECTS erfüllt der Abschluss formal die Voraussetzungen für ein Promotionsvorhaben.
Das Master-Angebot an der staatlichen Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) in den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen hat im aktuellen Hochschulranking glänzend abgeschnitten. Die HfWU zählt zu den Top Ten unter den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Das CHE-Ranking ist die umfassendste Hochschulbewertung im deutschsprachigen Raum. Bestnoten gibt es hier für die allgemeine Studiensituation und das Lehrangebot. Zudem schneiden die Studiengänge in den Kategorien Kontakt zur Berufspraxis und Studienabschluss in angemessener Zeit sehr gut ab.
Studieren auf Top-Niveau an einer sehr angesehenen staatlichen Hochschule bieten wir im Rahmen unseres berufsbegleitenden MBA in Applied Quantitative Finance an. Dieser innovative Studiengang basiert auf realen Case Studies, kann zeit- und ortsunabhängig studiert werden und bereitet alle Studierenden auf spannende und aktuelle Themen im Finanzbereich bestens vor.
Teilnahmegebühren
Teilnahmegebühren:
Die Teilnahmegebühren für den Certified Financial Modeler setzen sich wie folgt zusammen:
- Lehrgangsgebühren: 3.995 EUR zzgl. MwSt., insgesamt 4.754,05 EUR.
- Für Studierende: 1.508,40 EUR zzgl. MwSt., insgesamt 1.795,00 EUR.
- Stipendium: Möglichkeit zur Bewerbung für ein DICF-Stipendium, das die Gebühren auf 1.995,00 EUR zzgl. MwSt. reduziert.
In den Lehrgangsgebühren sind die Prüfungsgebühren, das Lehrgangsbuch als E-Book sowie Zugang zu umfangreichen Lernmaterialien enthalten.
Qualität
Systemakkreditierung & Qualitätsmanagement
Die HfWU hat die Systemakkreditierung durch den Akkreditierungsrat erfolgreich durchlaufen.
Damit wurde das hochschuleigene System zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre AQAS zertifiziert. Diese Zertifikatskurse werden dir wiederum auf den MBA Applied Quantitative Finance angerechnet und die Teilnahmegebühren reduzieren sich entsprechend.
Das Studienprogramm Applied Quantitative Finance hat alle Stufen dieses Systems der Qualitätssicherung nach den entsprechenden Vorgaben mit Erfolg absolviert und ist auf dieser Basis akkreditiert. Somit unterliegt es einem
kontinuierlichen und systematischen Qualitäts-Monitoring.
Die Weiterentwicklung des Programms wird durch einen mit hochkarätigen Vertretern aus Wissenschaft und Praxis besetzten Beirat unterstützt und sichergestellt.
Der MBA Applied Quantitative Finance ist unter der Zulassungsnummer 111 8321 am 2. Juli 2021 von der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen worden.
Werden Sie Teil der nächsten Generation der Quants
Bewerben Sie sich noch heute für MBA Applied Quantitative Finance und machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Karriere!