MBA Applied
Quantitative Finance
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Wie könnte die Finanzwelt von morgen aussehen? Im Zeitalter von Digitalisierung und KI erleben wir große Umbrüche im Finanzbereich von Unternehmen, Banken und Versicherungen, WP- und Beratungsgesellschaften. Die Veränderungen bieten große Chancen für diejenigen, die mit ihren Kompetenzen diese Veränderungen mitgestalten. Gesucht sind Finanzexperten an der Schnittstelle zwischen Financial Modeling, Financial Engineering und Data Analytics. Sie verstehen mit ihren quantitativen Finanzkenntnisse nicht nur Zahlen und Daten, sondern können diese auch in wertvolle Strategien umsetzen können. Genau hier setzt der MBA in Applied Quantitative Finance an.
Als Absolvent des MBA Applied Quantitative Finance bist Du für alle innovativen Themen im Finanzbereich bestens vorbereitet und hast die Fähigkeiten und Kompetenzen als Führungskraft tätig zu sein.
Überblick
– Berufsbegleitender MBA: Abschluss in 4 Semestern.
– Digitales Studium: Zeitlich: flexibel und ortsunabhängig.
– Lehrkonzept: Persönliche Betreuung und auf eigene Lehrbücher abgestimmte Lehrvideos.
– Akkreditierte Qualität: Hochschulakkreditiertes Studium.
– Praxisnahe Inhalte: Fallstudien aus der realen Finanzwelt anhand von Case Studies.
– Flexibler Start: Winter- oder Sommersemester.
Be a Quant in Finance
Studiengangsaufbau
Durch die Integration der Zertifikatsabschlüsse erhalten die Absolventen nach Studienabschluss folgende 3 Titel:
MBA Applied Quantitative Finance
Certified Financial Engineer (mit verlinkung dahinter)
Certified Financial Modeler (mit verlinkung dahinter)
FACTS AND FIGURES
Informieren dich über die Semesterinhalte
Modul 1: BUSINESS PLAN WITH STANDARDS AND METHODS IN FINANCIAL MODELING
COURSE 1: Erstellung eines Businessplans
Course Unit 1: Datenerhebung und Modellvorbereitung
Course Unit 2: Erstellung der GuV und Bilanz
Course Unit 3: Erstellung einer integrierten GuV und Bilanz-Planung
COURSE 2: Optimierung eines Businessplans
Course Unit 1: Ableitung einer Netto-Cash-Flow-Rechnung und Kapitalflussrechnung
Course Unit 2: Durchführung von Zielwertsuchen
Course Unit 3: Dokumentation des Businessplans
Modul 2: COMPANY VALUATION
COURSE 1: Discounted Cash Flow (DCF) Methode
Course Unit 1: WACC-Ansatz
Course Unit 2: Periodenspezifischer WACC-Ansatz
Course Unit 3: Sensitivitätsanalyse
COURSE 2: Multiples
Course Unit 1: Trading Multiples (Börsenmultiplikatoren)
Course Unit 2: Transaction Multiples (Transaktionsmultiplikatoren)
Course Unit 3: Football Field (Fußballfeld)
Modul 3: MERGERS & ACQUISITIONS, LEVERAGED BUY OUT (LBO),
PRIVATE EQUITY AND INITIAL PUBLIC OFFERING
COURSE 1: Advanced Company Valuation
Course Unit 1: Anpassung der Kapitalkosten
Course Unit 2: Durchführung der Unternehmensbewertung
Elective: COURSE 2: Mergers & Acquisitions, Private Equity und Initial Public Offering
Course Unit 1: Mergers & Acqusitions
Course Unit 2: Private Equity and Initial Public Offering
Elective: COURSE 3: LBO-Finanzierung
Course Unit 1: Annahmen der LBO-Finanzierung
Course Unit 2: Transaktionsstruktur der LBO-Finanzierung
Modul 4: RISK MANAGEMENT
COURSE 1: Darstellung des Risikos
Course Unit 1: Datenerhebung und Modellvorbereitung
Course Unit 2: Dichtefunktion und Verteilungsfunktion
COURSE 2: Modellierung der Volatilität
Course Unit 1: EWMA und GARCH
Course Unit 2: Prognose von Wert- und Preisentwicklungen mit Hilfe stochastischer Prozesse
Course Unit 3: Berechnung des Portfoliorisikos
COURSE 3: Risikomaße
Course Unit 1: Varianz und Standardabweichung
Course Unit 2: Skewness und Kurtosis
Course Unit 3: VaR-Varianten bei diskreten und stetigen Verteilungen
Course Unit 4: VaR-Varianten bei Anwendung der Extremwerttheorie
Course Unit 5: Value at Risk für nicht-lineare Preisfunktionen: Anleihen
COURSE 4: Simulationen
Course Unit 1: Historische Simulation
Course Unit 2: Monte-Carlo-Simulation
Modul 5: PORTFOLIO MANAGEMENT
COURSE 1: Portfolio Selection nach Markowitz
Course Unit 1: Renditeberechnung
Course Unit 2: Berechnung des Portfoliorisikos im 2-Assets-Fall
Course Unit 3: Berechnung des Portfoliorisikos im n-Assets-Fall
COURSE 2: Portfoliooptimierung
Course Unit 1: Absolute Optimierung
Course Unit 2: Relative Optimierung
Modul 6: DATA ANALYTICS
COURSE 1: Data Analytics with ORANGE
Course Unit 1: Statistische Grundlagen mit ORANGE
Course Unit 2: Prognosemodelle mit ORANGE
Course Unit 3: Vorhersagen von Daten und Klassifizierungsmöglichkeiten anhand von Deep Learning
COURSE 2: Project: Data Analytics
Course Unit 1: Anwendungsfelder von Data Analytics
Course Unit 2: Benford’s Law und Last Digit Approach
Course Unit 3: Die Anwendung von Python in der Unternehmensbewertung
Modul 7: DERIVATIVES
COURSE 1: Pricing von Optionen
Course Unit 1: Pricing von Optionen mit dem Binomial-Modell
Course Unit 2: Pricing von Optionen mit dem Black-Scholes-(Merton)-Modell (inkl. Greeks)
COURSE 2: Optionsstrategien
Course Unit 1: Grundstrategien mit Optionen und bullishe Optionsstrategien
Course Unit 2: Bearishe Optionsstrategien und neutrale Strategien
Course Unit 3: Anwendung des erstellten Modells auf die aktuelle Marktsituation
Modul 8: CONTEMPORARY METHODS IN CORPORATE FINANCE
COURSE 1: Erwartungstreue Planung
Course Unit 1: Modellierung der Monte-Carlo-Risikoparameter
Course Unit 2: Modellierung der erwartungstreuen GuV-, Bilanz und Kapitalflussrechnung
Course Unit 3: Modelierung der Insolvenzwahrscheinlichkeit
Course Unit 4: Modellierung der erwartungstreuen Cashflow to Equity mit Insolvenzwahrscheinlichkeit
COURSE 2: Simulationsbasierte Unternehmensbewertung
Course Unit 1: Risikoanalyse simulierten Cashflow to Equity
Course Unit 2: Ableitung der Eigenkapitalkosten aus der Risikoanalyse
Course Unit 3: Bewertung des Unternehmens mit Hilfe des Equity-Ansatzes und der Risikozuschlagsmethode
Course Unit 4: Bewertung des Unternehmens mit Hilfe des Equity-Ansatzes und der Sicherheitsäquivalentmethode
Modul 9: VENTURE CAPITAL & INNOVATION FINANCE
COURSE 1: Realoptionen im Investment Banking
Course Unit 1: Einführung in Realoptionen: Realoptionen und Finanzoptionen
Course Unit 2: Realoptionen im Mergers & Acquisitions
Course Unit 3: Realoptionen im Venture Capital und Initial Public Offering
COURSE 2: Case Study zu Compound Real Options
Course Unit 1: Ableitung der Free Cashflows und Berechnung des Nettobarwerts
Course Unit 2: Ableitung des Wertentwicklungsbaums und Darstellung der möglichen Zustände des Projektwerts
Course Unit 3: Ableitung der Optionswerte
MODULES
1 Studiengang
3 Zertifikate
Certified
Financial
Modeler
(CFM)
Financial Modeling
- Business Plan with Standards and Methods in Financial Modeling
- Unternehmensbewertung
- Mergers & Acquisition, Leveraged Buyout Privat Equity and Initial Public Offering
- Portfolio Management
MBA
Applied
Quantitative
Finance
Certified
Financial
Engineer
(CFE)
Financial Engineering
- Data Analytics in Quantitative Finance
- FinTech, Digitalisation and Transformation
- Risikomanagement
- Aktuelle Methoden im Corporate Finance
- Derivate
Certified
Financial
Modeler
Certified Financial Modeler
Financial Modeling
- Business Plan with Standards and Methods in Financial Modeling
- Unternehmensbewertung
- Mergers & Acquisition, Leveraged Buyout Privat Equity and Initial Public Offering
- Portfolio Management
MBA
Applied
Quantitative
Finance
MBA
Applied
Quantitative
Finance
LEARN MORE
Certified
Financial
Engineer
Certified Financial Engineer
Financial Engineering
- Data Analytics in Quantitative Finance
- Venture Capital and Innovation Finance
- Risikomanagement
- Aktuelle Methoden im Corporate Finance
- Derivate
Was macht das Programm einzigartig?
Innovativer & Neuartiger Finance Ansatz
Unser holistisches Konzept ist das Ergebnis aus über 20 Jahren Erfahrung im Bereich des Quantitative Finance. Werde Teil der nächsten Generation der Quants.
Orts- und Zeitunabhängig
Das Studium ist so konzipiert, dass du es problemlos neben dem Beruf absolvieren kannst. So kannst du das Erlernte direkt in der beruflichen Praxis anwenden.
Persönlich betreut
Unsere Studierenden werden durch unser Professoren-Team persönlich betreut. Du profitierst von langjähriger Erfahrung und einem enorm großen beruflichen Netzwerk.
Gesamtheitlicher Ansatz
Du modellierst die komplette Welt des Finance anhand eines von dir ausgewählten Unternehmens.
Case Study basiertes Studium
Du bearbeitest Case Studies und erstellst Modelle, die in der Praxis und Forschung verwendet werden.
Moderne Prüfungsformen
Du erstellst Modelle und verteidigst sie. Keine schriftlichen Klausuren und Auswendiglernen erforderlich.
Möglichkeit zur anschließenden Promotion
Mit dem MBA besteht die Möglichkeit zu promovieren. Unser DBA bietet dabei eine perfekte Anknüpfung an den MBA Applied Quantitative Finance. Dabei betreuen dich die gleichen zwei Direktoren bei deiner Doktorarbeit, die dich auch durch den MBA begleitet haben
Du hast Fragen?
Informationsmöglichkeiten
Du hast Fragen zur Bewerbung, Studienablauf oder Inhalten?
Detaillierte Informationen zum MBA Applied Quantitative Finance gibt es bei unseren regelmäßigen Online-Infoabenden mit dem Studienprogrammleiter Prof. Dr. Dietmar Ernst. Die nächsten Termine:
- In Kürze hier
Du wünscht Dir ein persönliches Beratungsgespräch, um offene Fragen zu klären?
Terminvereinbarungen für ein kostenfreies Beratungsgespräch mit dem wissenschaftlichen Leiter Prof. Dr. Joachim Häcker können direkt per Mail vereinbart werden.
Du möchtest das Programm besser kennenlernen?
Einen ersten Überblick über den Inhalt, den Aufbau und die Organisation des MBA Applied Quantitative Finance erhältst Du über unsere Infopräsentation.
Du möchtest in einem ausführlichen Vortrag ohne Terminstress das Programm vorgestellt bekommen?
In dem Infovideo stellt unser Programmleiter Prof. Dr. Dietmar Ernst zusammen mit dem wissenschaftlichen Leiter Prof. Dr. Joachim Häcker, die Grundzüge des MBA Applied Quantitative Finance prägnant vor.
Zielgruppe
Die Finanzwelt befindet sich in einem radikalen Umbruch, der durch eine schwierige Ertragssituation in einem zunehmendem Wettbewerb innovativer Unternehmen gekennzeichnet ist.
Zentrale Antreiber in dieser Transformation sind die Digitalisierung und Automatisierung, die durch Technologietrends wie Big Data, Blockchain, Machine Learning oder Artificial Intelligence beschrieben werden können. Gefragt sind Mitarbeiter mit hoher Technologieaffinität und einem guten Verständnis für Fragestellungen an der Schnittstelle von Finanzen und IT.
Berufseinsteiger
die in einem Anstellungsverhältnis ihre Karrierechancen durch ein Masterstudium im Bereich Applied Quantitative Finance verbessern möchten.
Langjährige Finanzexperten
die sich für die Veränderungen in der Finanzwirtschaft durch eine praxisnahe Weiterbildung qualifizieren möchten.
Risikomanager
die steigende Risiken mit modernen Techniken analysieren und absichern.
Naturwissenschaftler und Ingenieure
welche die notwendigen quantitativen Kompetenzen besitzen, denen aber für eine Weiterentwicklung im Finanzbereich der Finanzhintergrund fehlt.
Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater
die neue Sichtweisen und Impulse zum Thema Applied Quantitative Finance für die Arbeit mit ihren Kunden benötigen.
Wirtschaftswissenschaftler
die ihre betriebs- und volkswirtschaftlichen Kenntnisse um quantitative Fähigkeiten erweitern und sich so für strategische Positionen im Finanzsektor qualifizieren möchten.
MEET OUR TEAM
Dozenten aus der Praxis
Bei 10 Modulen könnte man erwarten, dass diese von 10 verschiedenen Professoren gelehrt werden. Hinter den 10 Modulen stehen jedoch genau 2 Professoren, die diesen Lehrinhalt in den letzten 20 Jahren in Form von aufeinander aufbauenden Veröffentlichungen erstellt haben. Anhand miteinander verbundener Module lernen Sie, wie die einzelnen Elemente von Financial Modeling, Financial Engineering und Data Analytics zusammenhängen.
Was andere Quants über das Programm sagen
Zulassung & Anmeldefristen
- Anmeldeformular
- Weitere Informationen (Fördermöglichkeiten)
- Externe Prüfungsordnung (EPO)
- Widerrufsbelehrung und Widerrufsformular (PDF)
- erster Hochschulabschluss (Bachelor mit mind. 180 ECTS oder gleichwertig) unabhängig der Fachrichtung
- qualifizierte Berufserfahrung von mind. 1 Jahr, wobei Praxis-/ Praktikumszeiten aus Erststudium, Werkstudententätigkeiten vollzeitanteilig und Berufstätigkeit vor einem Erststudium anerkannt werden
- durch ein duales Studium sind beide Zulassungsvoraussetzungen erfüllt
- Anmeldung für den MBA zum Wintersemester bis 15. September möglich
- Anmeldungen für Zertifikatskurse aus dem ersten und zweiten Semester sind ganzjährig, jeweils bis 2 Wochen vor Kursstart möglich. Module aus dem 3. Semester können nicht als Zertifikatskurse belegt werden.
Studienabschluss
Systemakkreditiertes Studium zum MBA in Applied Quantitative Finance an der HfWU, einer der führenden staatlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HaW). Das Studium geht über vier Semester. Nach erfolgreichem Abschluss von 10 Modulen inklusive Masterarbeit und nachgewiesenen 300 ECTS erfüllt der Abschluss formal die Voraussetzungen für ein Promotionsvorhaben.
Systemakkreditiertes Studium zum MBA in Applied Quantitative Finance an der HfWU, einer der führenden staatlichen Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HaW). Das Studium geht über vier Semester. Nach erfolgreichem Abschluss von 10 Modulen inklusive Masterarbeit und nachgewiesenen 300 ECTS erfüllt der Abschluss formal die Voraussetzungen für ein Promotionsvorhaben.
Das Master-Angebot an der staatlichen Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) in den wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen hat im aktuellen Hochschulranking glänzend abgeschnitten. Die HfWU zählt zu den Top Ten unter den Hochschulen für angewandte Wissenschaften in Deutschland. Das CHE-Ranking ist die umfassendste Hochschulbewertung im deutschsprachigen Raum. Bestnoten gibt es hier für die allgemeine Studiensituation und das Lehrangebot. Zudem schneiden die Studiengänge in den Kategorien Kontakt zur Berufspraxis und Studienabschluss in angemessener Zeit sehr gut ab.
Studieren auf Top-Niveau an einer sehr angesehenen staatlichen Hochschule bieten wir im Rahmen unseres berufsbegleitenden MBA in Applied Quantitative Finance an. Dieser innovative Studiengang basiert auf realen Case Studies, kann zeit- und ortsunabhängig studiert werden und bereitet alle Studierenden auf spannende und aktuelle Themen im Finanzbereich bestens vor.
Zerifikatskurse
Im MBA Applied Quantitative Finance sind die beiden Zertifikatskurse des European Institute of Quantitative Finance integriert.
Nach erfolgreichem ersten Semester und dem Modul „Financial Modeling im Portfolio Management“ erhalten Sie den Titel „Certified Financial Modeler“.
Nach erfolgreichem dritten Semester erlangen Sie den Titel „Certified Financial Engineer“.
Nach erfolgreichem vierten Semester absolvieren Sie den MBA.
Zusätzlich sind Ihre Leistungen im Rahmen des „Academic Excellence“ für den MBA Applied Quantitative Finance anrechenbar.
Für den erfolgreichen Abschluss des Certified Financial Modeler und des Certified Financial Engineer erhalten Sie jeweils 8 ECTS.
Wir rechnen Ihnen bis zu 16 ECTS für den MBA Applied Quantitative Finance an. Dadurch reduzieren sich die Gesamtkosten des Lehrgangs von €14.592 auf €12.000, wenn Sie beide Zertifikate abgelegt haben (bzw. €13.296, wenn Sie eines der beiden Zertifikate abgelegt haben).
Mit dieser gegenseitigen Anrechnung haben Sie die Möglichkeit, in den MBA Applied Quantitative Finance hineinzuschnuppern. Als Studierender zahlen Sie lediglich €1.795 für das Certified Financial Modeler oder Certified Financial Engineer Programm. So können Sie sicherstellen, dass unser ganzheitliches und digitales Lernkonzept des EIQF genau das Richtige für Sie ist. Unabhängig davon, welchen Weg Sie wählen, erwerben Sie nach Abschluss des Studiengangs drei attraktive Titel.
Teilnahmegebühren
Die Teilnahmegebühren für den MBA Applied Quantitative Finance
(4 Semester) betragen 14.592 EUR (mehrwertsteuerfrei).
Die Gebühren sind in 24 monatlichen Teilbeträgen in Höhe von 608 EUR per Dauerauftrag ohne Abzug zu bezahlen.
Nach Anmeldung einmalig: 50 EUR Bearbeitungspauschale
Bei Zulassung einmalig: 300 EUR Zulassungsgebühr
Hinzu kommt eine einmalige Prüfungsgebühr von derzeit: 200 EUR.
Für die ausschließliche Teilnahme an den Zertifikatskursen Certified Financial Modeler und Certified Financial Engineer werden derzeit jeweils einmalig EUR 1.795 (inkl. MwSt.) fällig.
Informationen zu Fördermöglichkeiten stellt unsere HfWU Akademie bereit unter dem Punkt „Finanzierungsmöglichkeiten“.
Qualität
Systemakkreditierung & Qualitätsmanagement
Die HfWU hat die Systemakkreditierung durch den Akkreditierungsrat erfolgreich durchlaufen.
Damit wurde das hochschuleigene System zur Qualitätssicherung in Studium und Lehre AQAS zertifiziert. Diese Zertifikatskurse werden dir wiederum auf den MBA Applied Quantitative Finance angerechnet und die Teilnahmegebühren reduzieren sich entsprechend.
Das Studienprogramm Applied Quantitative Finance hat alle Stufen dieses Systems der Qualitätssicherung nach den entsprechenden Vorgaben mit Erfolg absolviert und ist auf dieser Basis akkreditiert. Somit unterliegt es einem
kontinuierlichen und systematischen Qualitäts-Monitoring.
Die Weiterentwicklung des Programms wird durch einen mit hochkarätigen Vertretern aus Wissenschaft und Praxis besetzten Beirat unterstützt und sichergestellt.
Der MBA Applied Quantitative Finance ist unter der Zulassungsnummer 111 8321 am 2. Juli 2021 von der staatlichen Zentralstelle für Fernunterricht (ZFU) zugelassen worden.
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Bewerben Sie sich noch heute für MBA Applied Quantitative Finance und machen Sie den nächsten Schritt in Ihrer Karriere!
